2. Средства фонд зачисляются на отдельный счет компании по управлению активами в банке отдельно от собственных средств компании по управлению активами и средств других паевых фондов.

 

3. Банк обязан зачислять средства, поступающие на счет корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда, хранить их и перечислять (выдавать) согласно требованиям законодательства.

 

Банк, который выполняет функцию хранителя активов института совместного инвестирования, может осуществлять операции по текущему обслуживанию счетов института совместного инвестирования и сохранения его активов в денежной форме.

 

4. В случае признания банкротом банка, выполняет функцию хранителя активов института совместного инвестирования, активы института совместного инвестирования не включаются в ликвидационную массу такого банка.