Об институтах совместного инвестирования
Статья 70. Обслуживание средств института совместного инвестирования

Ст. 70 ЗУ Об ИСИ от 05.07.2012 № 5080-VI


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 08.07.2019
 1. Средства корпоративного фонда зачисляются на его счет в банке.
 
2. Средства фонд зачисляются на отдельный счет компании по управлению активами в банке отдельно от собственных средств компании по управлению активами и средств других паевых фондов.
 
3. Банк обязан зачислять средства, поступающие на счет корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда, хранить их и перечислять (выдавать) согласно требованиям законодательства.
 
Банк, который выполняет функцию хранителя активов института совместного инвестирования, может осуществлять операции по текущему обслуживанию счетов института совместного инвестирования и сохранения его активов в денежной форме.
 
4. В случае признания банкротом банка, выполняет функцию хранителя активов института совместного инвестирования, активы института совместного инвестирования не включаются в ликвидационную массу такого банка.