Об институтах совместного инвестирования
Статья 44. Регламент фонд

 

2. Регламент должен содержать:

 

1) порядок определения стоимости чистых активов и цены размещения (выкупа) инвестиционных сертификатов;

 

2) порядок определения размера вознаграждения компании по управлению активами и покрытия расходов, связанных с деятельностью фонда, которые возмещаются за счет его активов;

 

3) порядок выплаты дивидендов паевым фондом (для закрытого паевого фонда, если такая выплата предусмотрена его регламентом);

 

4) порядок и сроки выкупа инвестиционных сертификатов компанией по управлению активами паевого фонда;

 

5) инвестиционную декларацию;

 

6) сведения о компании по управлению активами.

 

3. В случае внесения изменений в регламент компания по управлению активами паевого фонда в течение десяти рабочих дней со дня регистрации Комиссией изменений в регламент предоставляет хранителю активов паевого фонда копию изменений в регламент.