Об институтах совместного инвестирования
Статья 75. Порядок раскрытия информации о институт совместного инвестирования

 

1) размещения в общедоступной информационной базе данных Комиссии о рынке ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг института совместного инвестирования);

 

2) размещение на своем сайте компании по управлению активами (в случае публичного размещения ценных бумаг института совместного инвестирования);

 

3) предоставление непосредственно участникам института совместного инвестирования (в случае частного размещения ценных бумаг института совместного инвестирования);

 

4) представление информации в Комиссию;

 

5) представление информации в саморегулируемой организации профессиональных участников фондового рынка - объединение участников фондового рынка, которые осуществляют профессиональную деятельность на фондовом рынке по управлению активами институциональных инвесторов.

 

Сроки, порядок и форма раскрытия информации о институт совместного инвестирования устанавливаются Комиссией.

 

2. Годовой отчет о деятельности института совместного инвестирования подается компанией по управлению активами в Комиссию не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в порядке, установленном Комиссией. Годовой отчет должен содержать следующую информацию:

 

1) расчет стоимости чистых активов института совместного инвестирования;

 

2) баланс и отчет о финансовых результатах института совместного инвестирования.

 

3. Годовой отчет о деятельности института совместного инвестирования с публичным размещением ценных бумаг института совместного инвестирования раскрывается не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в порядке, установленном Комиссией.

 

Компания по управлению активами предоставляет участникам института совместного инвестирования с частным размещением ценных бумаг института совместного инвестирования годовой отчет о деятельности такого института в порядке, установленном его регламентом.

 

4. Информация, которая является обязательной для обнародования в соответствии с настоящим Законом, не является конфиденциальной. Раскрытие информации, предусмотренной настоящей статьей, осуществляется компанией по управлению активами за счет средств института совместного инвестирования.

 

5. Компания по управлению активами и торговец ценными бумагами, который предоставляет услуги по размещению и выкупу ценных бумаг института совместного инвестирования, должны обеспечить свободный доступ участников института совместного инвестирования в информации, содержащейся в проспекте эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования, регламенте и изменениях в них.