Об ипотечных облигациях
Статья 5. Проспект эмиссии ипотечных облигаций

 

1) наименование, местонахождение и идентификационный код (согласно Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей) эмитента, управителя, лица, осуществляющего депозитарное обслуживание, аудитора и обслуживающего учреждения (при наличии);

 

2) начальный размер ипотечного покрытия;

 

3) требования, которым соответствуют ипотечные активы в составе ипотечного покрытия, и описание ипотечных активов (средний размер процентов по ипотечным активам, сроки и порядок исполнения обеспеченных ипотекой обязательств должников, соотношение суммы кредита (займа) и стоимости предмета ипотеки по ипотечным активам) , целевое назначение предметов ипотеки;

 

4) описание ипотечных облигаций (количество, номинальная стоимость, доходность, сроки и порядок погашения);

 

5) сроки и условия размещения ипотечных облигаций;

 

5-1) порядок действий управляющего по получению решения владельцев ипотечных облигаций об обращении взыскания на ипотечное покрытие и о предложенном управителем способ обращения взыскания на ипотечное покрытие; {Часть первую статьи 5 дополнен пунктом 5-1 в соответствии с Законом N 3265-VI от 21.04.2011}

 

6) значение коэффициента ипотечного покрытия;

 

7) условия и сроки замены ипотечных активов в составе ипотечного покрытия и включения новых ипотечных активов в состав ипотечного покрытия;

 

8) обязанности эмитента по ипотечным облигациям;

 

9) условия уплаты расходов и вознаграждений управляющего, а также максимальный размер этих расходов и вознаграждений;

 

10) порядок ведения реестра ипотечного покрытия;

 

11) условия досрочного выполнения денежных обязательств по ипотечным облигациям (при наличии);

 

12) условия проведения проверок ипотечного покрытия; {Пункт 12 части первой статьи 5 с изменениями, внесенными согласно Закону N 3265-VI от 21.04.2011}

 

13) порядок внесения изменений в проспект эмиссии;

 

14) в случае если владельцам ипотечных облигаций предоставляются дополнительные гарантии исполнения обязательств эмитента по облигациям или по ипотечному покрытию применяются договоры о сохранении реальной стоимости, проспект эмиссии должен содержать информацию о содержании таких гарантий или договоров, сведения о лице-гаранта или сторону договора о сохранение реальной стоимости ипотечного покрытия, а также о способе возмещения премии гаранта или стороны договора о сохранении реальной стоимости;

 

15) другую информацию в соответствии с законодательством.

 

2. Проспект эмиссии структурированных ипотечных облигаций должен содержать:

 

1) сведения, указанные в пунктах 1-5, 8-15 части первой настоящей статьи;

 

2) условия размещения управителем денежных доходов от ипотечного покрытия, срок уплаты которых владельцам ипотечных облигаций еще не наступил;

 

3) порядок созыва и проведения, а также полномочия общего собрания владельцев ипотечных облигаций;

 

4) ссылка на то, что ипотечное покрытие обеспечивает один или несколько выпусков структурированных ипотечных облигаций.

 

3. Для регистрации выпуска ипотечных облигаций вместе с проспектом их эмиссии в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подаются реестр ипотечного покрытия и договор об управлении ипотечным покрытием.