Наказ МФУ № 858 від 02.10.2015 Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.10.2015 № 858
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2015 р.
за № 1297/27742
Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій
Відповідно до частини четвертої статті 18 та частини третьої статті 74 Бюджетного кодексу України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 липня 2012 року № 866, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2012 року за № 1375/21687, що додаються.
2. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Шевальова А.В.
Міністр
Н. Яресько
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Міністерства
фінансів України
02.10.2015 № 858
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2015 р.
за № 1297/27742
ЗМІНИ
до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій
1. Пункт 2 доповнити словами «, а також розрахунку стану місцевого боргу та гарантованого місцевого боргу».
2. Пункт 3 після слова «гарантії» доповнити словами «, а також інформацію щодо стану розрахунку за ними,».
3. У пункті 4 слова «за формою, наведеною в додатку до цього Порядку» замінити словами та цифрами «за формами, наведеними в додатках 1 і 2 до цього Порядку».
4. Пункт 6 після слова «реєстрації» доповнити словами «супровідного листа у Міністерстві».
5. Доповнити Порядок після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:
«7. Міська рада протягом 10 днів з дня отримання коштів або виконання платежу з погашення/обслуговування місцевого запозичення або місцевої гарантії надсилає до Міністерства дані про стан розрахунку за ними за формами, наведеними в додатку 2 до цього Порядку, в електронному та паперовому вигляді.».
У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
6. У пункті 8 слова «за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, щомісяця» замінити словами та цифрами «за формами, наведеними в додатках 3 і 4 до цього Порядку, щокварталу».
7. Додаток до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається, та вважати додатком 1.
8. Доповнити Порядок новими додатками 2-4, що додаються.
Директор Департаменту
боргової та міжнародної
фінансової політики
Г.Д. Пахачук
Додаток 1
до Порядку ведення Реєстру місцевих
запозичень та місцевих гарантій
(пункт 4)
ІНФОРМАЦІЯ
про валютно-фінансові умови місцевого запозичення / місцевої гарантії
ІНФОРМАЦІЯ
про валютно-фінансові умови місцевого запозичення / місцевої гарантії
грн
|
№ з/п |
Атрибут |
Коментар |
Значення |
|
Дані про звернення та погодження Мінфіном |
|||
|
1 |
Дата звернення (вихідна Заявника) |
За наявності, у форматі дд.мм.рррр. |
|
|
2 |
№ звернення (вихідний Заявника) |
За наявності, текст |
|
|
3 |
Дата рішення про погодження (вихідна Мінфіну) |
За наявності, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
|
4 |
№ рішення про погодження (вихідний Мінфіну) |
За наявності, текст |
|
|
5 |
Додаткова інформація |
Не обов’язковий |
|
|
Основна інформація позики |
|||
|
6 |
Заявник |
Обов’язковий, назва місцевої ради |
|
|
7 |
Суб'єкт господарювання - позичальник |
Обов’язковий, назва місцевої ради для запозичення або суб'єкта господарювання - безпосереднього отримувача |
|
|
8 |
Кредитор |
Обов’язковий, назва кредитора |
|
|
9 |
Дата підписання угоди |
Обов’язковий, дата |
|
|
10 |
Код позики |
Текст, код аукціону - для облігаційної позики, № угоди - для кредитної позики |
|
|
11 |
Назва позики |
Текст, № і дата угоди для кредитної позики, код аукціону і дата випуску для облігаційної позики |
|
|
12 |
Характер позики |
Обов’язковий, значення з переліку "боргова", "гарантійна" |
|
|
13 |
Тип позики |
Обов’язковий, значення з переліку "кредитна", "облігаційна" |
|
|
14 |
Сума позики |
Обов’язковий, число, 2 знаки після коми |
|
|
15 |
Валюта позики |
Обов’язковий, код валюти Національного банку України |
|
|
16 |
Термін позики |
Обов’язковий, ціле число |
|
|
17 |
Одиниці терміну |
Обов’язковий, значення з переліку "рік", "місяць", "день" |
|
|
18 |
Дата погашення |
Обов’язковий, дата |
|
|
19 |
Мета запозичення |
Обов’язковий, текст |
|
|
20 |
Примітки |
Не обов’язковий, текст |
|
|
Дані про облігаційну позику |
|||
|
21 |
Кількість облігацій |
Обов’язковий для облігацій, ціле число |
|
|
22 |
Номінальна вартість |
Обов’язковий для облігацій, число з двома десятковими знаками |
|
|
Дані про фактично надану гарантію |
|||
|
23 |
Гарантована сума |
Обов’язковий, якщо є гарантія, число, 2 знаки після коми |
|
|
24 |
Валюта гарантованої суми |
Обов’язковий, якщо є гарантія, код валюти Національного банку України, наприклад USD |
|
|
25 |
Дата гарантії |
Обов’язковий, якщо є гарантія, дата |
|
|
26 |
Угода гарантії |
Обов’язковий, якщо є гарантія, текст, наприклад "Гарантійне зобов'язання № 9-9/606 від 04 лютого 1996 року" |
|
|
Дані про графік погашення |
|||
|
27 |
Початок виплат з погашення |
Обов’язковий, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
|
28 |
Періодичність виплат з погашення |
Обов’язковий, ціле число, якщо платіж один, то ставити "0" |
|
|
29 |
Одиниці періоду погашення |
Обов’язковий для облігацій, значення з переліку "рік", "квартал", "місяць", "день" |
|
|
30 |
Закінчення виплат з погашення |
Обов’язковий для облігацій, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
|
Дані про графік та фінансові умови обслуговування |
|||
|
31 |
Початок виплат з обслуговування |
Обов’язковий, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
|
32 |
Періодичність виплат з обслуговування |
Обов’язковий, ціле число, якщо платіж один, то ставити "0" |
|
|
33 |
Одиниці періоду обслуговування |
Обов’язковий для облігацій, значення з переліку "рік", "квартал", "місяць", "день" |
|
|
34 |
Закінчення виплат з обслуговування |
Обов’язковий для облігацій, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
|
35 |
Постійна частина відсоткової ставки (маржа), % |
Обов’язковий, число з двома десятковими знаками |
|
|
36 |
Плаваюча відсоткова ставка |
Текст, назва відсоткової ставки, наприклад Libor6USD |
|
|
Додаток 2 |
ГРАФІКИ
планових та фактичних надходжень коштів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі надходження)
|
№ |
Дата надходження |
Отримано |
Сума надходження у валюті позики |
Еквівалент в грн |
Еквівалент в дол. США |
Примітки |
|
|
|
|
|
|
|
|
Графіки
планових та фактичних платежів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі платежі)
|
Планова дата (за графіком) |
Планова сума у валюті за місцевим запозиченням/ місцевою гарантією (за графіком) |
Тип платежу |
Фактична дата платежу |
Фактична сума платежу у валюті за місцевим запозиченням/місцевою гарантією |
Фактична сума, еквівалент у грн |
Фактична сума, еквівалент у дол. США |
Примітки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 |
ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення місцевого запозичення
|
Дата запозичення |
Міська рада, яка здійснює запозичення |
Кредитор |
Вид запозичення |
Сума запозичення |
Валюта запозичення |
Ставка запозичення (%) |
Термін запозичення |
Дата заявки на погодження Мінфіном |
Дата погодження Мінфіном |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 4 |
ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення місцевих гарантій
|
Дата гарантії |
Міська рада, яка надає гарантію |
Суб'єкт господарювання (позичальник) |
Кредитор |
Вид запозичення |
Сума і валюта запозичення |
Відсоткова ставка запозичення |
Термін запозичення |
Зобов'язання, що гарантуються |
Строк дії гарантії |
Плата за отримання гарантії |
Вид забезпечення |
Дата заявки на погодження Мінфіном |
Дата погодження Мінфіном |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|