Про інститути спільного інвестування
Стаття 12. Регламент корпоративного фонду
Ст. 12 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI
Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
1. Корпоративний фонд зобов’язаний зареєструвати регламент протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного фонду як юридичної особи.
2. Регламент повинен містити відомості про:
1) повне найменування корпоративного фонду;
2) ідентифікаційний код корпоративного фонду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) місцезнаходження корпоративного фонду;
4) дату та номер свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного фонду і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію;
5) строк діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду);
6) умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, зберігача активів корпоративного фонду, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників корпоративного фонду;
7) порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій корпоративного фонду;
8) порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;
9) порядок виплати дивідендів (для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду);
10) порядок та строки викупу корпоративним фондом своїх акцій;
11) інвестиційну декларацію;
12) мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою.
Регламент може містити інші відомості.
3. Регламент та зміни до нього затверджуються наглядовою радою корпоративного фонду і підлягають реєстрації в Комісії.
4. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу активів корпоративного фонду копію змін до регламенту.
2. Регламент повинен містити відомості про:
1) повне найменування корпоративного фонду;
2) ідентифікаційний код корпоративного фонду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) місцезнаходження корпоративного фонду;
4) дату та номер свідоцтва про державну реєстрацію корпоративного фонду і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію;
5) строк діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду);
6) умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, зберігача активів корпоративного фонду, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників корпоративного фонду;
7) порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій корпоративного фонду;
8) порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю корпоративного фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;
9) порядок виплати дивідендів (для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду);
10) порядок та строки викупу корпоративним фондом своїх акцій;
11) інвестиційну декларацію;
12) мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою.
Регламент може містити інші відомості.
3. Регламент та зміни до нього затверджуються наглядовою радою корпоративного фонду і підлягають реєстрації в Комісії.
4. У разі внесення змін до регламенту наглядова рада корпоративного фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту видає зберігачу активів корпоративного фонду копію змін до регламенту.