Об институтах совместного инвестирования
Статья 58. Размещение и выкуп размещенных ценных бумаг института совместного инвестирования

Об институтах совместного инвестирования
Статья 58. Размещение и выкуп размещенных ценных бумаг института совместного инвестирования

 1. Размещение и выкуп размещенных ценных бумаг института совместного инвестирования осуществляются компанией по управлению активами непосредственно и/или через торговцев ценными бумагами, с которыми компания по управлению активами заключила соответствующие договоры.

 

2. Торговец ценными бумагами при размещении ценных бумаг института совместного инвестирования действует от имени, за счет и в интересах корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда. Торговец ценными бумагами при продаже ранее выкупленных эмитентом ценных бумаг института совместного инвестирования или их выкупа действует от собственного имени, за счет и в интересах корпоративного фонда или компании по управлению активами паевого фонда.

 

3. Срок между уплатой инвестором денежных средств в соответствии с заявкой на приобретение ценных бумаг института совместного инвестирования и днем выполнения эмитентом всех действий, необходимых и достаточных для списания (перечисления) ценных бумаг института совместного инвестирования в пользу инвестора, а также между списанием (переводом) ценных бумаг института совместного инвестирования в пользу эмитента в соответствии с заявкой на выкуп и осуществлением расчетов в денежной форме не должен превышать семи рабочих дней.

 

4. Размещение и выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования осуществляются по цене, которая определяется на определенную дату, исходя из расчетной стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования, кроме случая, предусмотренного частью пятой статьи 55 настоящего Закона.

 

5. Выкуп инвестиционных сертификатов паевого фонда открытого типа осуществляется каждый рабочий день, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления Комиссии о соответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования.

 

Выкуп акций корпоративного фонда открытого типа осуществляется каждый рабочий день, начиная со дня регистрации Комиссией регламента такого фонда и внесения его в Реестр.

 

Выкуп инвестиционных сертификатов паевого фонда интервального типа осуществляется со дня, следующего за днем получения уведомления Комиссии о соответствии фонд требованиям относительно минимального объема активов института совместного инвестирования, в сроки, установленные проспектом эмиссии ценных бумаг такого института совместного инвестирования. Выкуп акций корпоративного фонда интервального типа осуществляется в сроки, установленные проспектом эмиссии ценных бумаг такого института совместного инвестирования, начиная со дня регистрации Комиссией регламента указанного фонда и внесения его в Реестр.

 

6. По письменному требованию участника института совместного инвестирования закрытого типа компания по управлению активами такого института может осуществить выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования до момента прекращения деятельности такого института (досрочный выкуп).

 

7. Компания по управлению активами института совместного инвестирования закрытого типа может принять решение о досрочном выкупе ценных бумаг института совместного инвестирования при соблюдении следующих условий:

 

1) возможность досрочного выкупа по инициативе участника института совместного инвестирования предусмотрена регламентом;

 

2) в результате такого выкупа стоимость активов указанного института совместного инвестирования не станет меньше установленного настоящим Законом минимального объема активов института совместного инвестирования.

 

В случае несоблюдения указанных условий компания по управлению активами не может осуществлять досрочный выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования.

 

8. Досрочный выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования, предусмотренное частью седьмой настоящей статьи, производится по цене, установленной исходя из расчетной стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования в день зачисления ценных бумаг на счет эмитента. При этом:

 

1) срок между списанием (переводом) ценных бумаг института совместного инвестирования в пользу эмитента и осуществлением расчетов в денежной форме не должен превышать 15 рабочих дней;

 

2) может применяться скидка, размер которой отмечается в регламенте.