Об институтах совместного инвестирования
Статья 56. Определение стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования

 1. Расчетная стоимость ценной бумаги института совместного инвестирования определяется как результат деления общей стоимости чистых активов института совместного инвестирования на количество ценных бумаг института совместного инвестирования, которые находятся в обращении в день расчета.

 

2. Приобретение ценных бумаг института совместного инвестирования, кроме случая, предусмотренного частью пятой статьи 55 настоящего Закона, осуществляется по цене, которая определяется исходя из расчетной стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования в день поступления средств на счет такого института. В заявке на приобретение указывается сумма средств, на которую приобретаются ценные бумаги института совместного инвестирования. Количество ценных бумаг института совместного инвестирования, приобретаемых инвестором, определяется путем деления уплаченной инвестором суммы на цену одной ценной бумаги института совместного инвестирования, определенную в день поступления средств на счет такого института.

 

В случае если в результате указанного деления возникает остаток средств, с суммой остатка совершается одна из определенных инвестором в заявке таких действий:

 

остаток средств учитывается при следующем приобретения инвестором ценных бумаг института совместного инвестирования;

 

остаток средств уплачивается инвестору при выкупе ценных бумаг института совместного инвестирования;

 

остаток средств возвращается инвестору по его обращению в получении остатка - не позднее трех рабочих дней со дня обращения.

 

3. Выкуп ценных бумаг института совместного инвестирования, за исключением случая ликвидации указанного института, осуществляется исходя из расчетной стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования в день зачисления таких ценных бумаг на счет эмитента. В заявке указывается количество ценных бумаг института совместного инвестирования, предъявляемых к выкупу.

 

4. Проспектом эмиссии ценных бумаг института совместного инвестирования могут устанавливаться надбавка (при продаже ценных бумаг института совместного инвестирования) и скидка (при выкупе ценных бумаг института совместного инвестирования) в расчетной стоимости ценной бумаги института совместного инвестирования, которые включаются в активы такого института (при продаже ценных бумаг института совместного инвестирования) или остаются в активах такого института (при выкупе ценных бумаг института совместного инвестирования). Указанные скидки не могут применяться при осуществлении расчетов с участниками при ликвидации института совместного инвестирования. Максимальный размер надбавок (скидок) устанавливается Комиссией.