Укр Рус
< Об институтах совместного инвестирования

Ст. 44 ЗУ Об ИСИ от 05.07.2012 № 5080-VI


Об институтах совместного инвестирования
Статья 44. Регламент фонд

Об институтах совместного инвестирования
Статья 44. Регламент фонд

 1. Особенности функционирования фонд определяются его регламентом.
 
2. Регламент должен содержать:
 
1) порядок определения стоимости чистых активов и цены размещения (выкупа) инвестиционных сертификатов;
 
2) порядок определения размера вознаграждения компании по управлению активами и покрытия расходов, связанных с деятельностью фонда, которые возмещаются за счет его активов;
 
3) порядок выплаты дивидендов паевым фондом (для закрытого паевого фонда, если такая выплата предусмотрена его регламентом);
 
4) порядок и сроки выкупа инвестиционных сертификатов компанией по управлению активами паевого фонда;
 
5) инвестиционную декларацию;
 
6) сведения о компании по управлению активами.
 
3. В случае внесения изменений в регламент компания по управлению активами паевого фонда в течение десяти рабочих дней со дня регистрации Комиссией изменений в регламент предоставляет хранителю активов паевого фонда копию изменений в регламент.