1) осуществляются выплаты участникам фонд, подавших заявки на выкуп инвестиционных сертификатов до момента принятия решения о ликвидации паевого фонда (кроме закрытых паевых фондов);

 

2) вносятся обязательные платежи в Государственный бюджет Украины;

 

3) удовлетворяются требования кредиторов компании по управлению активами паевого фонда по погашению задолженности, возникшей в связи с деятельностью паевого фонда, ликвидируется;

 

4) распределяются средства между участниками фонд пропорционально количеству инвестиционных сертификатов паевого фонда, принадлежащих им, в порядке, установленном Комиссией.

 

2. Распределение средств осуществляется после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

 

3. Расчеты с участниками фонд в процессе ликвидации паевого фонда могут осуществляться другими, чем средства, активами паевого фонда в случае, если:

 

1) инвестиционные сертификаты размещались только путем частного размещения;

 

2) регламентом предусмотрена возможность осуществления расчетов с участниками паевого фонда другими, чем средства, активами паевого фонда;

 

3) согласие на осуществление расчетов с участниками паевого фонда другими, чем средства, активами паевого фонда предоставлена всеми участниками фонд;

 

4) средства, имеющиеся в активах фонд на момент принятия решения о ликвидации, являются достаточными для внесения обязательных платежей в Государственный бюджет Украины и удовлетворения требований кредиторов и будут использоваться исключительно для таких целей.

 

4. Распределение других, чем средства, активов паевого фонда осуществляется при условии согласия всех участников такого фонда и оформляется договором о распределении иных, чем средства, активов паевого фонда, который заключается между ликвидационной комиссией и всеми участниками фонда.

 

При осуществлении расчетов с участниками паевого фонда другими, чем средства, активами паевого фонда распределение таких активов между участниками фонд осуществляется пропорционально количеству инвестиционных сертификатов, которые им принадлежат.

 

Перераспределение других, чем средства, активов паевого фонда при расчете другими, чем средства, активами после заключения договора о разделе таких активов паевого фонда запрещается.

 

5. По окончании расчетов в порядке, предусмотренном настоящей статьей, ликвидационная комиссия фонд подает в Комиссию документы для отмены регистрации выпуска инвестиционных сертификатов и отчет о результатах ликвидации паевого фонда. Требования к отчету устанавливаются Комиссией.

 

Исключение сведений о паевой фонд из Реестра осуществляется после отмены регистрации выпуска его инвестиционных сертификатов.

 

6. Паевой фонд считается ликвидирован, после исключения сведений о нем из Реестра.

 

раздел IV

Активов институтов совместного инвестирования