Укр Рус

Ваш гид в законодательстве Украины


Печать

Ст. 5 ЗУ Об ипотечных облигациях от 22.12.2005 № 3273-IV


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 08.07.2019


Об ипотечных облигациях
Статья 5. Проспект эмиссии ипотечных облигаций

 1. Проспект эмиссии обычных ипотечных облигаций должен содержать:
 
1) наименование, местонахождение и идентификационный код (согласно Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей) эмитента, управителя, лица, осуществляющего депозитарное обслуживание, аудитора и обслуживающего учреждения (при наличии);
 
2) начальный размер ипотечного покрытия;
 
3) требования, которым соответствуют ипотечные активы в составе ипотечного покрытия, и описание ипотечных активов (средний размер процентов по ипотечным активам, сроки и порядок исполнения обеспеченных ипотекой обязательств должников, соотношение суммы кредита (займа) и стоимости предмета ипотеки по ипотечным активам) , целевое назначение предметов ипотеки;
 
4) описание ипотечных облигаций (количество, номинальная стоимость, доходность, сроки и порядок погашения);
 
5) сроки и условия размещения ипотечных облигаций;
 
5-1) порядок действий управляющего по получению решения владельцев ипотечных облигаций об обращении взыскания на ипотечное покрытие и о предложенном управителем способ обращения взыскания на ипотечное покрытие; {Часть первую статьи 5 дополнен пунктом 5-1 в соответствии с Законом N 3265-VI от 21.04.2011}
 
6) значение коэффициента ипотечного покрытия;
 
7) условия и сроки замены ипотечных активов в составе ипотечного покрытия и включения новых ипотечных активов в состав ипотечного покрытия;
 
8) обязанности эмитента по ипотечным облигациям;
 
9) условия уплаты расходов и вознаграждений управляющего, а также максимальный размер этих расходов и вознаграждений;
 
10) порядок ведения реестра ипотечного покрытия;
 
11) условия досрочного выполнения денежных обязательств по ипотечным облигациям (при наличии);
 
12) условия проведения проверок ипотечного покрытия; {Пункт 12 части первой статьи 5 с изменениями, внесенными согласно Закону N 3265-VI от 21.04.2011}
 
13) порядок внесения изменений в проспект эмиссии;
 
14) в случае если владельцам ипотечных облигаций предоставляются дополнительные гарантии исполнения обязательств эмитента по облигациям или по ипотечному покрытию применяются договоры о сохранении реальной стоимости, проспект эмиссии должен содержать информацию о содержании таких гарантий или договоров, сведения о лице-гаранта или сторону договора о сохранение реальной стоимости ипотечного покрытия, а также о способе возмещения премии гаранта или стороны договора о сохранении реальной стоимости;
 
15) другую информацию в соответствии с законодательством.
 
2. Проспект эмиссии структурированных ипотечных облигаций должен содержать:
 
1) сведения, указанные в пунктах 1-5, 8-15 части первой настоящей статьи;
 
2) условия размещения управителем денежных доходов от ипотечного покрытия, срок уплаты которых владельцам ипотечных облигаций еще не наступил;
 
3) порядок созыва и проведения, а также полномочия общего собрания владельцев ипотечных облигаций;
 
4) ссылка на то, что ипотечное покрытие обеспечивает один или несколько выпусков структурированных ипотечных облигаций.
 
3. Для регистрации выпуска ипотечных облигаций вместе с проспектом их эмиссии в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подаются реестр ипотечного покрытия и договор об управлении ипотечным покрытием.

Статья 1 ...3 4 5 6 7 ...Заключительные положения

Перейти к статье